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2月23日基金净值:交银裕坤纯债一年定期开放债券A最新净值1.0917,涨0.05%

2024-02-28 07:07    点击次数:70


  

本站消息,2月23日,交银裕坤纯债一年定期开放债券A最新单位净值为1.0917元,累计净值为1.1367元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨1.36%,近6个月上涨1.43%,近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银裕坤纯债一年定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.68%,现金占净值比1.89%。

该基金的基金经理为于海颖、张顺晨,基金经理于海颖于2019年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.82%。基金经理张顺晨于2023年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.44%。

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